Перед тем, как начать торговать с применением данного паттерна, нужно изучить разницу, которая бывает между четырьмя разновидностями. Далее поговорим о треугольниках на тренде, рассмотрим торговые рекомендации и включим эту стратегию в собственный торговый арсенал.
Восходящий/нисходящий
Эти треугольники максимально напоминают Клин, однако отличаются от него и других формаций тем, что обладают одной, параллельной полу стороной. Нисходящий Треугольник полностью зеркален Восходящему. Трактуются на графике в зависимости от того, какая из сторон является плоской, а какая наклонена.
Восходящий Треугольник обладает верхней параллельной полу, а нижней – поднимающейся вверх сторонами. То есть, максимумы данного паттерна находятся на одной линии, а основания постепенно сходятся. Это бычий паттерн, который говорит о том, что по его завершению, цена обязательно направится вверх. Но будет это только после пробоя уровня.
Визуально восходящий Треугольник состоит из нескольких экстремумов, подтягивающихся к линии сопротивления. Это говорит о следующих причинах:
- покупатели не против приобретать актив и по более высокой стоимости;
- давление со стороны продавцов отсутствует практически полностью;
- стопы на приобретение актива аккумулируются над полосой сопротивления.
Если покупатели отказываются приобретать актив по более высоким ценам, высокие минимумы отрисовываться не станут. Факт того, что рынок формирует подобные точки экстремумов, говорит о том, что спрос на актив не утихает даже по ходу движения цены вверх.
Если бы продавцы оказали хоть малейшее усилие, цена не останавливалась бы у точки сопротивления столь длительное время. Наперекор этому отскок сформировал бы сильное движение цены от уровня. Если цена продолжает удерживаться около линии сопротивления, то продавцы на рынке отсутствуют.
По мере того, как цена идет к уровню сопротивления, появляются новые торговцы, которые начинают открывать короткие позиции от уровня. Однако, что будет, если рынок совершит пробой? Их стопы сработают, и это станет еще большим стимулом к движению вверх.
Как правило, на рынке существует несколько иной принцип – если цена на актив падает, на нее увеличивается спрос, и цена начинает заново расти. Но только не в случае с восходящим Треугольником. Многие трейдеры в данный момент покупают на колебаниях, то есть, от линии поддержки. Поскольку рынок динамичен, и цена не стоит на месте, вероятнее всего, достигнув верха, обязательно резко направится в заданную сторону.
Не менее важным считается, что под уровнем поддержки группируются стопы большинства трейдеров, именно тех, которые и совершают от него покупки. Чем больше трейдеров проводят аналогичные манипуляции, тем равнонаправленнее идет цена вверх. Перемещаясь от от дной ликвидности к другой, цена пробьет уровень поддержки, а при срабатывании этих стопов давление продавцов увеличится еще больше.
В стандартном теханализе очень часто рекомендуют ставить позиции на уровнях сопротивления. Однако, понимая принципы формирования Треугольника, важно обращать внимание на то, каким образом цена движется к данной позиции. В некоторых случаях следует действительно воздержаться от открытия коротких позиций.
Чем чаще цена касается одной из линий, тем вероятность того, что она пробьет уровень. Каждое следующее тестирование повышает количество стопов, выставляющихся около второй стороны коридора. Если случается пробой, все стопы срабатывают, что дает цене максимальный импульс. Еще один фактор, стимулирующий резкое движение цены после пробоя – невысокая волатильность цены.
Расширяющийся Треугольник
Точная противоположность сужающемуся, касаний в данном случае может быть минимум три для каждой линии канала. Если этот показатель меньше, проигнорируйте фигуру.
Отличия от Клина
Треугольник и Клин очень часто путают на графике. Дело в том, что Клин является фигурой разворота, тогда как большинство Треугольников отрабатываются с точки зрения продолжения тренда. Клин – наклонный паттерн, при котором каждый следующий экстремум (минимум или максимум) находится выше или ниже предыдущего в зависимости от того, куда направлено общее движение тренда.
В Треугольнике все несколько иначе. Так, например, у восходящего и нисходящего есть горизонтальная линия, по которой можно определить наличие возрастающих сил покупателей или продавцов. Кроме того, Клин обычно формируется в местах перекупленности или перепроданности активов.
Отличия от Вымпела
Также часто путают Треугольник и Вымпел. Визуально они действительно очень похожи, плюс обе являются паттернами, сигнализирующими о продолжении тренда. Основные отличия заключаются в том, что во время формирования фигуры у Вымпела образуется «древко», а сам треугольный «флажок» гораздо быстрее, чем Треугольник.
Кроме того, точки входа тоже имеют свои различия. Например, Вымпел торгуется на пробой от верхней точки консолидации цены, а Треугольник в основном от ретеста линии.
Точное определение тейков и стопов
Как мы уже говорили, самым простым способов установки стопов является предыдущий экстремум противоположной границы канала, а тейков – параллель, проведенная от предшествующих экстремумов той границы канала, в какую сторону направилась цена.
Также существуют другие варианты установки защитных ордеров:
- Применение сетки Фибо. Она необходима для определения цели цены. Последние точки паттерна при этом нужно установить на границах 0 и 100, а на позиции 261.8 ожидает желаемый и самый продуманный профит.
- Применять специально разработанные индикаторы, которые помогают выставлять защитные ордера.
- Не применять профит, а дожидаться обратного сигнала. Выход из ордера осуществлять в соответствии с требованиями прайс экшен, на формировании другой разворотной фигуры, либо показательного бара.
Совмещаем Треугольник и волны Эллиота
В соответствии с теорией Эллиота, волны на рынке не теряют актуальности никогда. Взять хотя бы применимо к Треугольнику:
- каждая следующая волна меньше прошлой;
- волны бывают плавными и в виде резкого зигзага;
- треугольник очень часто может являться дополнительным элементом других паттернов теханализа;
- последние, самые меньше волны могут стать началом консолидации, и только после этого цена прорывается в одну сторону;
- волна не обязательно имеет «гладкую» структуру, внутри нее тоже могут быть откаты.
Если говорит о расходящемся Треугольнике, то в данном случае каждая последующая волна имеет большие максимумы и минимумы в отношении предыдущей.
Специальные инструменты
Чтобы не утруждать себя выяснением подробностей о построении треугольников, и не выискивать их на графике, можно просто загрузить на портал индикатор технического анализа, предназначенный для распознавания этих моделей. Также они помогают увидеть и другие паттерны – Голова и плечи, Двойная вершина, Клин и т.д. Причем каждый из них отрисовывается на платформе собственным цветом, поэтому спутать будет невозможно.
Главные ошибки трейдера
Основными трудностями и ошибками, с которыми сталкивается трейдер при торговле по Треугольнику, считаются:
- обычно трейдеры стараются искать фигуру разворота, когда нужно рассматривать паттерн разворота тренда;
- небольшое время формирования паттерна;
- высокий стоп, устанавливающийся за дальнюю позицию экстремума;
- очень долго принимается решение, когда нужно все оценивать и вступать в сделку моментально;
- позиции должны быть рассчитаны в соответствии со всеми рекомендациями технического анализа, агрессивная торговля в данном случае не рекомендована.
Советы профессиональных трейдеров
Торгуя по паттерну Треугольник, следует придерживаться целого ряда особых правил:
- Это не скальпинг, здесь количеством сделок не имеет никакого значения. Главное – точный расчет и одна выставленная позиция. Наберитесь терпения, и выставляйте ордер только в том случае, если вы тщательно рассчитали все за и против. Отличных позиций входа будет не так много, но они дадут хорошие условия при соотношении прибыли к убыточности.
- Еще один немаловажный нюанс – определение таймфреймов, на которых можно работать. В условиях внутридневного трейдинга и большого количества шумов на рынке, количество и вероятность ложных пробоев действительно увеличивается. Для старших таймфреймов их гораздо меньше, а для решений – еще меньше времени.
- Если вы сомневаетесь, не открывайте сделку сразу после пробоя. Лучше дождитесь, пока котировки закрепятся за уровнем или после его тестирования.
При всех перечисленных условиях следует обязательно соблюдать основные правила тайм-менеджмента.
Немного о важном
Риск-менеджмент – это совокупность правильно выбранных управленческих решений, направленных на устранение угроз, мешающих развитию торговых операций. Полностью исключить и предусмотреть все их нет возможности, однако можно ими правильно управлять. Для этого и существуют основные правила.
Основными преимуществами системы являются:
- значительная экономия расходуемых средств;
- устранение неопределенности при проведении торговых операций;
- задействование максимального количества эффективных и перспективных решений;
- поиск методов улучшения эффективности работы всей системы.
Для достижения максимального снижения рисков при торговле трейдеру необходимо составить собственную торговую стратегию, и четко следовать ее постулатам. Также нужно научиться управлять капиталом, не тратя лишних средств на незапланированные позиции.
Основными проблемами, относящимися к риск-менеджменту, с которыми может столкнуться трейдер, считаются:
- непонимание принципов работы системы;
- непонимание того, как правильно создать собственную стратегию;
- непонимание принципов работы по ней, и возможностей сделать ее еще более эффективной.
Чтобы снизить риски в трейдинге, вам нужно придерживаться следующих правил:
- разработать алгоритм собственной торговой стратегии и полностью следовать ему в любой ситуации;
- протестировать собственную методику на исторических графиках, и только после этого можно приступать к торговле на реальном свете;
- начинать торговать по собственной торговой системе только минимальными лотами.
Обязательно при открытии каждой сделки озаботиться тем, чтобы выставить защитные ордера.
Основная функция риск-менеджмента заключается в том, чтобы защитить трейдера от слива депозита, а вместе с тем и эмоционального напряжения, при котором трейдер перестает адекватно воспринимать реальность, что негативно сказывается на трейдинге в целом.
К самым распространенным эмоциональным реакциям считается желание немедленно отыграться, открывая множество нелогичных и непродуманных сделок. Если пользоваться правилами риск-менеджмента, в такой ситуации существует возможность остановиться.
Вместо резюме
Для идентификации классического треугольника в соответствии с правилами технического анализа, в паттерне должно быть не менее 5 волн. Если пробой происходит раньше, эту фигуру можно пропустить, то есть, проигнорировать. Поведение цены внутри границ треугольника может свидетельствовать о том, в какую сторону намечается пробой. Если цена не дошла в следующий раз до границы, то существует вероятность, что после разворота она пробьет противоположный предел.
