Графический анализ рынка Форекс
Определить наиболее вероятное направление движения цены — основная задача трейдера. Среди способов прогнозирования и оценки рынка наибольшую популярность имеет технический анализ. Технический анализ на Форексе, в отличие от фундаментального, не рассматривает факторы, влияющие на котировка валют, а базируется на трех постулатах. Во-первых, сторонники технического анализа считают, что все события фундаментального характера уже учтены в котировках. Второй постулат — на рынке всегда доминирует тренд, продолжение которого более вероятно, чем изменение. Третий постулат — ценовая история повторяется, а это значит, что если в прошлом имел место определенный сценарий развития событий, значительное количество трейдеров и инвесторов в схожих условиях повторят этот набор действий, что приведет к уже имевшему место результату. Эти наблюдения из области психологии масс и объясняют, почему из года в год технический анализ подтверждает собственную жизнеспособность и универсальность.
Одной из самых значительных и исторически выверенных частей технического анализа является графический анализ. Форекс перенял этот вид анализа с товарных и фондовых рынков. Суть метода в том, чтобы на графике цены обнаружить устоявшиеся фигуры и модели, именуемые шаблонами или паттернами, которые просигнализируют о дальнейшем развитии ситуации. Такими шаблонами являются:
- линии поддержки и сопротивления, каналы, линии тренда;
- фигуры продолжения тренда;
- фигуры смены тренда, или фигуры разворота.
Тренд, линии поддержки и сопротивления, горизонтальные и диагональные каналы
Тренд на Форексе— восходящее или нисходящее движение котировок. При этом каждый локальный максимум восходящего, или «бычьего», тренда находится выше предыдущего, а каждый локальный минимум нисходящего, или «медвежьего», тренда — ниже предыдущего. Графический анализ рынка Форекс считает определение направления тренда задачей первостепенной важности. Одна из известнейших трейдерских поговорок гласит: Trend is your frend (Тренд — ваш друг), поскольку заключение сделок в направлении общего движения значительно менее рисковано, чем контртрендовая торговля или так называемая «ловля ножей» — попытка поймать разворот тренда.
Линия тренда строится по двум локальным экстремумам и подтверждается третьей точкой касания. Если при восходящем тренде очередной минимум лежит ниже предыдущего локального минимума, или очередной максимум нисходящего тренда сформировался выше предыдущего максимума, можно говорить о смене направления движения.
Линии тренда играют роль линий поддержки и сопротивления. Линию поддержки (support line) цена не может пробить вниз, а линию сопротивления (resistance line) — вверх. Существует объяснение существования этих линий с точки зрения психологии. Так, большинство трейдеров определяю для себя уровень линии сопротивления, как комфортный для продаж, а уровень линии поддержки — для покупок. Если нанести обе линии на график цены, то мы получаем ценовой канал.
Работа трейдера в канале сводится к открытию ордеров на покупку при достижении ценой нижней границы канала, и ордеров на продажу у верхней границы. Риски ограничиваются размещением приказов «стоп-лосс» за границей канала. Когда цена выходит из канала, пробой линии поддержки является сигналом на продажу, пробой линии сопротивления — на покупку.
При восходящем или нисходящем тренде границы канала имеют наклон, что позволяет называть его диагональным каналом. Если же канал горизонтальный, это демонстрирует нахождение цены в так называемом боковике, или флэте.
Фигуры продолжения тренда
Графическими фигурами Форекс, свидетельствующими о продолжении уже сложившейся на рынке тенденции являются «флаг» и «вымпел».
Флаг — фигура, сформированная быстрым направленным движением импульсного характера, именуемым древком флага, и локальным горизонтальным или наклонным каналом, который называется полотнищем флага. Данная фигура может быть сформирована как на восходящем, так и на нисходящем движении и в зависимости от этого считается «бычьим» или «медвежьим» флагом.
Классическое полотнище флага насчитывает по два максимума и минимума, после чего следует прорыв флага. Графические стратегии Форекс предусматривают открытие ордера после выхода из локального канала в направлении ранее имевшегося тренда. Минимальная цель такого движения совпадает с высотой древка флага.
Вымпел — фигура очень похожая на флаг, но с той лишь разницей, что полотнище вымпела формируется не каналом, а треугольником. Линии поддержки и сопротивления в этом случае не параллельны, а сходятся. Полотнище вымпела можно легко представить себе в виде пружины, которая сжимается для того, чтобы выстрелить в направлении ранее сформированного тренда на расстояние величины древка вымпела. Так же, как и в случае с флагом, сделка открывается после формирования полотнища и произошедшего пробоя.
Фигуры смены тренда
К графическим фигурам рынка Форекс, сигнализирующим о смене тренда, относятся «Голова и плечи», двойная вершина (двойное дно), «бриллиант».
Голова и плечи (ГиП) — одна из самых узнаваемых и сильных фигур разворота «бычьего» тренда.
Для того, чтобы рынок Форекс исполнил эту графическую модель, необходимо выполнение нескольких условий:
- фигура возникла на вершине тренда;
- модель четко определяема, максимум головы явно выше, чем максимум левого и правого плеча;
- линия шеи, построенная по минимумам левого и правого плеча, наклонена вправо.
Сигналом на продажу является пробитие линии шеи после окончания формирования правого плеча. Цель нисходящего движения в этом случае определяется как расстояние, равное расстоянию от вершины головы до линии шеи. Поскольку модель достаточно эффективная, зачастую следующее за ней нисходящее движение имеет гораздо больший потенциал.
На минимуме «медвежьего» тренда в качестве разворотной фигуры формируется обратная (перевернутая, инверсная) голова и плечи (ОГП). Условия ее отработки симметричны условиям выполнения ГиП. Схематично эта фигура выглядит следующим образом:
Двойная вершина — модель, возникающая при соприкосновении с сильной линией сопротивления. Цена последовательно формирует два максимума, находящиеся примерно на одном уровне.
В случае исполнения двойной вершины, на максимуме тренда формируется локальный горизонтальный канал, а величина последующего потенциального движения вниз будет равна ширине этого канала.
Смена нисходящего тренда может произойти после формировании на минимумах двойного дна. Эта фигура является зеркальной по отношению к двойной вершине. Двойное дно возникает при наличии сильной линии поддержки, а отработка фигуры начинается при прорыве линии сопротивления.
Бриллиант — редко встречающаяся, но довольно сильная на больших таймфреймах фигура графического анализа Форекс.
Данная фигура может рассматриваться, как сочетание двух треугольников: расходящегося и симметричного ему сходящегося. Очень часто эту модель также называют ромб. Потенциальная цель движения, следующего за формированием модели, примерно равна ширине бриллианта.
Индикаторы графического анализа
Хотя опытные трейдеры считают, что поиск моделей, их идентификация и интерпретация более относятся к творчеству, чем к техническому взгляду на рынок, и для графического анализа существуют индикаторы рынка Форекс. Графический индикатор TrendLine_Auto, программа распознавания фигур Autochartist отлично зарекомендовали себя. Конечно, создать успешно действующую механическую торговую систему на основе этих индикаторов невозможно, но они способны оказать реальную помощь трейдеру, применяющему в своей торговле инструменты графического анализа.
Однако самый надежный способ освоить этот вид анализа — постоянная работа с графиками и тренировка памяти. Помочь в изучении графического анализа рынка Форекс могут видео материалы и обучающие курсы.
