Много есть тех, кто, изучая, как работает пин бар в торговле, полагает, что нашел Священный грааль трейдинга. Не тешьте себя призрачной мечтой, идеального инструмента, который принесет вам миллионы, на Форексе, да и на других финансовых рынках просто нет. Есть удобные, понятные, часто повторяющиеся и перспективные, но на 100% отрабатывающихся не существует. Даже в том случае, если вы работаете по собственной, тщательно продуманной стратегии, промашки случаются, и довольно часто. Главное, как вы к этому относитесь, и готовы ли работать над своими знаниями и умениями.
Обозначение паттерна
Пин бар – разворотный паттерн, состоящий всего из 1-й свечки. Он определяется следующими характеристиками:
- полностью отсутствующим или очень маленьким телом;
- закрытие цены в промежутке ¼ промежутка всего паттерна;
- наличие длинной тени, размер которой, не менее, чем в 2 раза больше тела, в идеале – 75%;
- тело пин бара может быть светлом, если фигура образовалась на бычьем тренде или темным – на нисходящем;
- вторую тень пин бара, расположенную напротив длинной, называют носиком.
Пин бар считается свечой, отпрыгнувшей от экстремума. Свеча открылась, подталкивая котировки в одном направлении, а потом стремительно развернулась, и направилась в противоположную сторону. Так образуется паттерн.
Однако далеко не все свечки с большими хвостиками считаются пин барами. Если тень значительно больше тела, а находится такая фигура там, где открывается или закрывается рынок, ну приблизительно на аналогичном уровне.
Это мощный сигнал к развороту, использующийся возле уровней поддержки и сопротивления. Некоторые рыночные игроки используют показания бара в сочетании с линиями Фибо, трендовыми полосами или точками пивот.
В большинстве своем пин бары предназначены для демонстрации разворотной зоны. Именно на валютном рынке данный паттерн особенно часто отслеживается, поскольку работает он практически во всех случаях. Лучше всего формируется после перемещения котировок в противоположном направлении.
Пин бары, формирующиеся по основной тенденции, бывают неинформативными или ложными сигналами. Неочевидные паттерны в любом случае следует игнорировать, поскольку очень редко они дают верные прогнозы. К примеру, когда на сильном тренде вдруг образуется фигура, и он резко разворачивается вниз, это совсем не означает, что дальше последует движение в другую сторону, скорее всего это кратковременный откат.
Разновидности пин баров
Вне зависимости от того, что вам скажут другие игроки, пин бары бывают четырех видов:
- бычьи: с длинной и короткой тенью;
- медвежьи: с длинной и короткой тенью.
Модели с длинными тенями являются максимально эффективными, когда они темного цвета – черного или красного. Паттерны с короткими свечами считаются очень информативными, когда тело у них белое или зеленое. Всегда нужно об этом помнить, торгуя на рынке.
На мощном, быстром тренде отлично отрабатывают себя паттерны с укороченными тенями. Однако тем, кто не может с точностью распознать паттерн, лучше обращать внимание на императорские – классические модели с длинными хвостами.
Психология пин бара
Дальше поговорим о том, почему и как образуются пин бары с психологической точки зрения. Почему на графике образуется данная модель, как она формируется? В момент образования пин бара по факту мгновенно меняется соотношение на рынке покупателей и продавцов. Вообще, это и так понятно, поскольку цена движется именно по причине изменения спроса и предложения.
Но в случае с пин баром все несколько иначе. То есть, здесь в процессе задействован серьезный отложенный интерес. Если мы просто смотрим на движение цены, к примеру, на восходящем рынке, то можем понять следующие закономерности:
- Покупатели (быки). Это те участники рынка, которые уверены в перспективе роста активов. Основным критерием для этого является именно наличие мощного, направленного вверх, тренда. Если он движется вверх, следует покупать.
- Продавцы (медведи). Это те участники рынка, который оказывают непосредственное влияние на коррекцию. Эти изменения не слишком заметны на старших таймфреймах, гораздо лучше видны на младших. Цена имеет свойство колебаться в небольших пределах при этом все равно направление основного тренда сохраняется. Причины при этом не столь важны, просто кто-то из участников рынка размещает ордера на продажу, надеясь на то, что небольшая корректировка может стать началом нисходящего тренда. Вообще, причин масса.
- Отложенные позиции. Это масса заявок, выставленных на покупку/продажу актива по определенной стоимости. Главное здесь – это то, что выставлены они не просто так, скорее всего, те, кто это сделал, точно знали, какую-то информацию, связанную с определенными ожиданиями.
Итак, как объяснить это явление на графике? Наблюдаем за движением цены, затем со свечой, которая вроде бы направилась вверх произошла резкая метаморфоза, и она стала пин баром с коротеньким телом и длинным хвостом. Затем сразу цена направилась в обратную сторону.
Что же происходит с ордерами тех, кто открывал их на покупку? Они закрываются по стопам, и трейдер теряет свои средства. Именно эту цель и преследуют те, кто спровоцировал данный разворот.
Поскольку поворот был практически молниеносным, немедленно активировалось множество ордеров на продажу. Их выставили трейдеры, по каким-то сигналам предвидевшие данную ситуацию. Все это в результате привело к тому, что свеча не закончила формироваться, а просто осталась коротенькая и с хвостом.
После данной ситуации те, кто потерял деньги на закрывшихся стопах, начнут открывать ордера на продажу, а у кого не успели сработать ограничители, спешно закрывать позиции. То есть, тут как раз и можно наблюдать смену настроения рынка.
Отличие от других паттернов
Новичкам сложно сразу разобраться в паттернах, которые образуют японские свечи на графике. К примеру, пин бар сильно напоминает свечи доджи или паттерны с внутренним баром. На самом деле, отличить их действительно очень сложно, для этого требуется некоторое время изучать разные модели, чтобы понять основные принципы их классификации.
- Хвосты. Если принимать во внимание данный параметр, то свечи доджи обладают хвостиками, которые практически равны по длине телам. У пин бара ситуация несколько иная – хвосты должны быть длинее тела.
- Тенденции. Если доджи указывает на приближающуюся консолидацию цен, либо на мощное продолжение тренда, то пин бар – только на резкий разворот.
- Количество. Пин бар и доджи включают в конструкцию всего по одной свече. Inside-bar, пусть и указывает на приближающуюся консолидацию, но состоит из двух свечек.
- Соотношение с соседями. Пин бар обязательно должен выглядывать за пределы соседних свечек длинным хвостиком.
Правила торговли
Как уже неоднократно говорилось выше, пин бар указывает на смену тенденции тренда. Именно поэтому сделки открываются в противоположном направлении тому, которое превалировало на рынке до этого. Сегодня можно выделить три особые стратегии торговли с применением данного паттерна.
Отложенный ордер за носом
Простой способ торговли по пин бару. Открывайте позицию по отложенному ордеру Селл Стоп. Его ставят на пару-тройку пунктов дальше короткого хвостика сигнального бара. Если знак не отработает себя, и разворота не получится, то приказ просто убирают.
Лимитный откат
Данная тактика рассчитана на то, что перед разворотом цена отойдет немного в обратную сторону. Именно потому для открытия сделки применяют отложенный Селл Лимит или Селл Стоп. Их ставят по центру длинного хвостика сигнального бара.
Эта методика может использоваться синхронно с предыдущей. Раннее вступление в сделку дает больше пунктов профита. Однако, если откат не подтвердится, Селл Лимит не сработает, ордер откроется по Селл Стоп. Кога приказы не отработались на протяжении 2-3 баров, их просто удаляют.
Отложенный уровень
Вступление в сделку от уровня – самый простой и эффективный способ получить профит. Это работают линии поддержки и сопротивления, подтверждающие разворот. Эта стратегия считается более агрессивной, отличается прекрасным соотношением риска и прибыльности.
Оптимальные точки вступления в рынок находятся около линий поддержки и сопротивления. Для торговли по Селл Стоп выставляют с ориентиром на горизонтальный уровень. Когда тренд длительный, сделка не сработает и его устраняют.
Покупки и продажи открываются только после того, как фигура окончательно сформируется – на следующей свече. Таким образом проверяют, насколько точный пробой при помощи индикаторов объема.
Ошибочные решения
Пользователи нередко ошибаются во время трейдинга по пин бару. Многие, допустим, на 100% уверены, что рынок развернется, если вдруг на графике обнаруживается пин бар. Восходящая тенденция не закончится исключительно по этой причине. Нужно гораздо больше подтверждающих факторов. К примеру, определить по любому осциллятору зоны перекупленности и перепроданности актива. Вообще тенденция набирала силу на протяжении длительного времени, и на графике может отражаться более ста свечей, которые входят в ее число. Так, какова вероятность того, что одна из них точно остановит движение?
Если вы наблюдаете на графике мощное движение вверх, а за ним пин бар, то, скорее всего, дело закончится откатом, но разворота не последует.
Также многие рыночные игроки слишком большое внимание уделяют сформировавшемуся пин бару. Мы точно знаем, что отскок цены может быть только при определенных условиях. Если вы обратите внимание исключительно на саму фигуру, то пропустите массу других торговых возможностей.
Не старайтесь зацикливаться конкретно на одном паттерне, вместо этого научитесь рассматривать рынок, как совокупность – симбиоз разных сигналов и их трактований. Для вас это будет гораздо более полезным навыком, нежели умение увидеть на графике конкретную модель. Если вы освоите подобную тактику, то уже будете по-другому смотреть на все, что предлагает вам рынок.
Все пин бары по своей сути одинаковые. Только трактовать их желательно в зависимости от тела свечи, вернее от его цвета. Каждый паттерн показывает, кто в данный момент взял верх – продавцы или покупатели. Также желательно принимать во внимание направление движения свечи и ее размер.
Если вы видите разворотный медвежий пин бар с небоьшими тенями, после которых, направленные книзу свечки становятся длинными, скорее всего, на рынке происходит консолидация, и пока еще ничего не решено. То есть, кто будет превалировать дальше, не известно.
Когда видны небольшие свечки с длинными тенями и телами, тенденция поменяется на кардинально противоположную.
Как повысить эффективность?
Чтобы стабильно работать в прибыль, трейдеру необходимо использовать только лучшие торговые настройки. Для этого желательно применять тактику торговли по тренду, которая меняет перевес в нашу сторону.
К другим относят:
- торговать по тренду;
- торговать по линиям поддержки и сопротивления;
- трейдинг на смене тенденции на младших таймфреймах;
- верное соотношение рисков к прибыльности.
Этот перечень позволит вам четко придерживаться выработанной стратегии, поскольку подобная установка стоит вашего депозита.
Трейдинг по тренду
Самым верным является тот факт, что для любого трейдера четко направленный тренд – истинный товарищ и помощник. Несмотря на это, есть много трейдеров, предпочитающих открывать контртрендовые позиции, и довольно успешно на этом торговать. Они абсолютно уверены в том, что поймать разворот гораздо проще, чем отследить неизменное направление графика. Для многих такие выводы неприемлемы.
Торговать по тренду – самый оптимальный способ трансформировать убыточный подход в прибыльный. Если вы привыкли работать по тренду, ваши шансы получить максимум прибыли значительно повышаются.
Самые мощные тренды, длящиеся недели, а иногда и месяцы, стимулируются крупными игроками, поэтому торговать на них гораздо прибыльнее.
Для выявления стабильного тренда достаточно просто использовать специальные технические инструменты. К примеру, обычные скользящие средние. Здесь вам не нужно искать точки входа, у вас максимальное количество шансов на то, что сделка выйдет в прибыль, а движение цены даст максимальные результаты.
От уровней сопротивления
В любом случае, очень важно определять основные области цены в пределах намеченной тенденции. В данном случае идеально подходят линии поддержки и сопротивления. Первая – область, где в восходящем тренде замечается явное давление покупателей. Вторая отражает давление со стороны продавцов, а также является значимым уровнем на нисходящей позиции.
В данном случае мы опять рассматриваем восходящее направление, на котором для поиска точек входа используем ключевые уровни. Эта область была сформирована историческим графиком. Данный коридор можно найти как на нисходящем, так и на восходящем тренде.
Работая по данному принципу, мы получаем несколько основных преимуществ:
- можем легко определить точную точку входа в сделку;
- увеличиваем процент прибыльных ордеров;
- получаем отличное соотношение риска к прибыльности;
- устанавливаем стопы гораздо плотнее, чем в других методиках.
На смене тенденций
Пин бар на восходящем графике обладает одной важной особенностью – образуясь, он в подавляющем большинстве случаев отрабатывает себя. Однако на низких периодах стоит быть очень осторожным с данным паттерном.
Лучше всего:
- увидев фигуру, дождаться, пока график покажет на минимальных таймфреймах более высокую позицию;
- ели сформировался медвежий пин бар, дожидайтесь возникновения минимумов, которые ниже него.
Все это необходимо, чтобы убедиться в том, что сменяющие текущую ситуацию силы настроены решительно. Только после этого можно открывать короткую сделку, и получить гарантированную прибыль.
Риск/прибыльность
Любой трейдер, давно торгующий на рынке, точно знает, что значит «эффективное соотношение риска к прибыли». Это указывает на то, что не имеет смысла рисковать, если вы не можете получить даже половины потенциальной прибыли. Допустим, вы привыкли выставлять Stop Loss на расстоянии 60 пипсов. Потенциально рассчитанная прибыльность сделки – 120 пунктов. Соответственно, соотношение будет 120/60=2:1. Оптимальным считается показатель в 1:5 и выше.
Для этого воспользуйтесь простыми рекомендациями:
- ищите точку входа по принципу: тренд+важный уровень+наличие торгового сигнала;
- на младших таймфреймах ищите фигуру Флаг;
- открывайте сделку на моменте пробоя;
- ставьте стоп на расстоянии 1AТR от нижнего предела фигуры.
Для четкого понимания того, насколько информативен, образовавшийся на графике пин бар, нужно понять силу уровня, на котором он формируется. Именно от этого показателя напрямую зависит четкость сигнала. Когда пин образовывается на уровнях, трейдеры начинают толкать цену вверх/вниз, стимулируя дальнейшую тенденцию, а также увеличивая предложения на рынке.
